Работен капитал менаџмент претпријатие во услови на употреба micrologistical стратегија

Примарната регулација на параметрите ефикасност обртни средства претпријатие се претпоставува големината на финансиските инвестиции (депозит) и периодот на плаќање на добавувачите.

Потсистемот влез контролирани micrologistical готови производи од страна на потрошувачите доаѓаат во одреден паричен износ и по определен период на време (на пресметка со клиенти). Покрај тоа, на влез е краткорочни банкарски кредити и пари да се вратат депозити.

излез контролирани micrologistical потсистем за да плаќаат за набавка на материјални средства доби пари по испорака на материјалните ресурси. На излез како пари добиени за плаќање на даноци и придонеси, средства за отплата на краткорочни банкарски кредити, средства за формирање на депозити, на пример, сите финансиската компонента на капиталот на компанијата.

Работен капитал менаџмент компании во сферата на нивото на регулација на банка и депозитни сметки е како што следува. Прво на сите, на почетокот на периодот на планот се отвора на депозитна сметка во износ на пари што ја надминува големината на депозитот. Доколку овој износ е помалку од депозитот, депозитна сметка не е отворена. Така, одложен отворање на сметка на escrow до времето кога состојбата е надмината. Покрај тоа, ако тековната сметка залихите на пари е помал од нула, тоа е неопходно да се преземат на краткорочен кредит во банката. Ако на сметката на решавање на залихите на пари го надминува износот на кредитот, кој е прв во редот за отплата, потребно е да го платат кредитот.

Ако времето на приемот на кредитот достигне крајот на периодот за наплата на која издаде краткорочни кредити, работен капитал менаџмент компании треба да бидат насочени да го отплати кредитот. Во овој дел од кредитот е исплатен на сметка на депозити, за кои потребниот износ се пренесува од депозитна сметка. Што е можно поскоро вредноста на депозитната сметка повторно се врати на претходното ниво.

Регулирање на плаќање на добавувачите и управувањето на работен капитал претпријатија во оваа област на активност, како што следи. Добавувачот на материјалните ресурси доби понуда од предметот на управување на износот на разумен период на порамнување. За возврат, на продавач на управување, исто така, добива информации за соодветна големина на периодот на пресметка.

Ако плаќањето материјални ресурси се случува по одреден временски период по испораката на материјални ресурси. Кога претпријатието не се закануваат на стечај, плаќање материјални ресурси се случува преку дополнително да се конфигурираат временски период и висината на плаќањата кон добавувачи, намалување на кој нема да доведе до губење на солвентност на претпријатието. Покрај тоа, постои плаќање за работа од последниот датум на исплата на платите. Исто така, постои плаќањето на даноците и придонесите од последниот датум на плаќање на даноци и придонеси.

Како што покажува практиката, управувањето фиксен капитал претпријатието како надворешни влијанија (пречки) претпоставува цени на материјали и извори на енергија и сметководствените периоди за плаќање. со овој управување, методи за контрола на капиталот (Управување со пари, ММ) се исти, но тоа е препорачливо да се сметаат за приоритетни дека најефикасно може да се спротивстави на ризици. ММ треба да биде начин да се направи поцврсти, така што безбедноста депозит е повисока во важност од профитабилноста.

За да се реши таков проблем можат да го контролираат потсистем, кој работи како што следува.

За контрола потсистем добива информации во врска со надворешни влијанија врз за контрола на објектот и информации за внатрешната состојба на системот. Покрај тоа, за контрола потсистем добива информации за резултатите од управувањето со објектот: големината на критериумот за оптималност, вистинската вредност на индикатори, што наметнува ограничувања (во форма на стандардни индикатори). Прво на сите, врз основа на износот на тековните средства и краткорочни обврски дефинирани цели за управување со објектот и ограничувања, кој се реализира со помош на сложени цел функции.

Ако целта на контрола на објектот не се менува, понатаму постои пресметка на критериумот за оптималност и основните индикатори.